公告日期：2018-09-13

　　国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2018 年 09 月 13 日
§1 公告基本信息
基金名称 国融融君灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国融融君混合
基金主代码 006231
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 09 月 12 日
基金管理人名称 国融基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 国融融君混合 A 国融融君混合 C
下属分级基金的交易代码 006231 006232
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1122 号
基金募集期间 自 2018 年 08 月 20 日至 2018 年 09 月 07 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 09 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,501
份额级别 国融融君混合 A 国融融君混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 258,514,029.35 23,000,000.00 281,514,029.35
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 95,973.97 3,186.10 99,160.07
募集份额（单位：份） 有效认购份额 258,514,029.35 23,000,000.00 281,514,029.35
利息结转的份额 95,973.97 3,186.10 99,160.07
合计 258,610,003.32 23,003,186.10 281,613,189.42
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 -占基金总份额比例(%) 0 0 -其他需要说明的事项 - - -其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 793,156.53 0.00
793,156.53
占基金总份额比例(%) 0.28 0 0.28
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 09 月 12 日
注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中
支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份至
50 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
§3......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。