公告日期:2018-08-03
恒越研究精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 恒越研究精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越研究精选混合
基金代码 A 类 006049, B 类 006050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 4 日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 恒越基金管理有限公司
公告依据
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《 恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同》 、 《 恒越研究精选混
合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 8 月 6 日
赎回起始日 2018 年 8 月 6 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 证券投资基金信息
披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人首次申购本基金 A 类基金份额或 B 类基金份额的最低金额为 1 元,追加申购单笔最低金额为
0.01 元;各基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数的比例超过
基金份额总数的 50%的,或者有可能变相规避前述 50%比例的,基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人
的申购申请(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。基金管理人可
在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,基金管理人必须在调整实施前依照《 证券投资
基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取前端申购费用,投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的申
购,费率按单笔分别计算; B 类基金份额在申购时不收取前端申购费用,而在赎回时根据持有期限收取后
端申购费用。 A 类基金份额和 B 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财
产。具体费率如下:
3.2.1 前端收费( A 类基金份额)
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