公告日期：2018-11-16

东吴基金管理有限公司关于东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务的公告
公告基本信息
基金名称东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金简称东吴鼎泰纯债
基金主代码006026
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年11月2日
基金管理人名称东吴基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称东吴基金管理有限公司
公告依据 《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年11月20日
赎回起始日2018年11月20日
转换转入起始日2018年11月20日
转换转出起始日2018年11月20日
定期定额投资起始日2018年11月20日
2日常申购、赎回业务的办理时间
本基金将于2018年11月20日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者首次申购及追加申购单笔最低限额均为人民币100元。基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额（M）申购费率
M＜500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额,如果赎回申请低于100份基金份额，需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4.2赎回费率
持有时间（Y）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜90日0.10%
T≥90日0.00%
5日常转换业务
5.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转换公式如下：
1）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值
（此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同）
2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
（注：对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费）
3）转入金额＝转出金额－转出赎回费
4）如果，转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率，
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率
申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转入净额＝转入金额－申购补差费
如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，
转入净额＝转入金额
5）转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。
3、对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
5.2其他与转换相关的事项
1）开通转换入、转换出业务的对象自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金之间的转换业务。我司旗下其他开放式基金包括：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴新产业混合型证券投资基金、……
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