公告日期:2018-07-02
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年半年度最后一个自然日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称基金代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合
型证券投资基金A类00600965586790.741.00181.0018
国融融银灵活配置混合
型证券投资基金C类006010188040347.821.00171.0017
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
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