公告日期:2018-11-16
农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎
回业务公告
1.公告基本信息
基金名称农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称农银金鑫定开债券
基金主代码005921
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2018年5月3日
基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司
公告依据《农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日2018年11月19日
赎回起始日2018年11月19日
申购截止日2018年11月21日
赎回截止日2018年11月21日
注:1、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的3个月对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的3个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
2、本次开放期时间为2018年11月19日至2018年11月21日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。3、自2018年11月22日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。