公告日期:2018-11-15
银华裕利混合型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年十一月银华裕利混合型发起式证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. .1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................15
五、基金财产的保管 ..................................................16
六、指令的发送、 确认及执行 ..........................................19
七、交易及清算交收安排 ..............................................23
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................27
九、基金收益分配 ....................................................33
十、基金信息披露 ....................................................34
十一、基金费用 ......................................................36
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ................................38
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................40
十五、禁止行为 ......................................................43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..........................45
十七、违约责任 ......................................................47
十八、争议解决方式 ..................................................48
十九、托管协议的效力 ................................................49
二十、其他事项 ..................................................
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