公告日期：2018-10-31

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

送出日期：2018年10月31日

1公告基本信息

基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长江乐越定开债

基金主代码 005828

基金合同生效日 2018年04月12日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》和《长江乐越定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2018年10月29日

基准日基金份额净

截止收 值（单位:人民币元

益分配 1.0284

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