公告日期：2018-09-19

　　 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告


公告送出日期：2018年09月19日


1 公告基本信息


基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券

型发起式证券投资基金

基金简称 前海联合泓瑞定开债券

基金主代码 005722

基金合同生效日 2018年3月 7日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规以及《新

疆前海联合泓瑞定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、

《新疆前海联合泓瑞定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2018年9月 14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018年度第一次分红

基准日基金份额 1.0267

净值（单位：元 ）

截止基准日

的相关指标 基准日基金可供 104,686,866.20

分配利润 单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.2321

基金份额）

2与分红相关的其他信息


权益登记日 2018年9月20日

除息日 2018年9月20日

现金红利发放 2018年9月21日

日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人红利再投资相 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金关事项的说明 份额净值日为：2018年9月20日；

税收相关事项 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投的说明 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项 本基金本次分红免收分红手续费。

的说明

3 其他需要提示的事项

（1）收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年

9月21日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分......
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