公告日期:2018-05-15
永赢恒益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年5月15日
1、公告基本信息
基金名称 永赢恒益债券型证券投资基金
基金简称 永赢恒益债券
基金主代码 005705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年5月14日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢恒益债券型证券投资基金基金合同》、《永
赢恒益债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]196号
基金募集期间 自2018年3月12日至2018年5月9日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年5月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 256
募集期间净认购金额(单位:元) 200,003,771.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 12.81
有效认购份额 200,003,771.85
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 12.81
合计 200,003,784.66
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