公告日期：2018-09-25

　　恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常
转换业务的公告
公告送出日期:2018 年9 月25 日
1 公告基本信息
基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数
基金主代码 005702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年4 月26 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司
公告依据 《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和
《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定。
转换转入起始日 2018 年9 月26 日
转换转出起始日 2018 年9 月26 日
2 日常转换业务的办理时间
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日设为开放日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回与转换等基金
交易业务），为投资者办理转换业务，具体办理时间为上午9：30-下午3：00。具体以销售网点的公告和
安排为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
3.1.1 基金转换费用构成
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金
的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，具体计算如下：
（1）基金转换申购补差费：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费
补差，当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基
金的招募说明书或登录本公司网站（www.hsqhfunds.com）查询。
3.1.2 转换份额计算公式
基金转换计算公式如下：
转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用 = 转出金额 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用
补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费（如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0）
其中，
转入基金申购费 = 转入金额/（1 转入基金申购费率） 转入基金申购费率（若转入基金申购费适用固
定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费）
转出基金申购费 = 转入金额/（1 转出基金申购费率） 转出基金......
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