公告日期:2018-05-18
上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年5月18日
1、公告基本信息
基金名称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金简称 上银慧佳盈债券
基金主代码 005666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年5月17日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及
《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金合同》、
《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]204号
基金募集期间 自2018年5月14日至2018年5月15日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年5月16日
募集有效认购总户数(单位:户) 317
募集期间净认购金额(单位:元) 200,062,886.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) -
有效认购份额 200,062,886.55
募集份额(单位:份) 利息结转的份额......
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