公告日期:2018-08-18
南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金08月
17日资产净值公告
经基金托管人核准,截至2018-08-17,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:005625
基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金资产净值:1,037,465,893.87
基金份额净值:1.0272
基金份额累计净值:1.0272
托管人:浙商银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
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