公告日期：2018-11-15

　　 2018 年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2018 年 11 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
基金简称 东吴悦秀纯债
基金主代码 005573
基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
有关规定、《东吴悦秀纯债债券型证券投资
基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2018 年 11 月 12 日
下属基金的基金简称 东吴悦秀纯债 A 东吴悦秀纯债 C
下属基金的基金代码 005573 005574
截止收益分配基
准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属基金
份额净值（单位：元）
1.0366 1.0363
基准日下属基金
可供分配利润（单位：元）
54,375,710.53 3,239,255.32
截止基准日按照基金合同
约定的最低分红比例计算
的应分配金额(单位：元)
－ －
本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.3 0.3

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度收益的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 19 日
除息日 2018 年 11 月 19 日
现金红利发放日 2018 年 11 月 21 日
分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资，选择红
利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于 2018
年 11 月 20 日直接计入其基金账户， 2018 年 11 月
21 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费
用。
3 其他需要提示的事项
1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利
方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者
通过本公司客户服务中心（400-821-0588）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务
必在权益登......
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