公告日期:2018-05-14
截止2018年5月11日国富新趋势混合基金资产净值公告
2018/05/11经基金托管人核准,截止2018年05月11日国富新趋势资产净值如下:单位:人民币基金主代码: 005552基金名称: 国富新趋势基金资产净值: 110,044,417.31下属基金简称: 国富新趋势A 国富新趋势C下属基金交易代码: 005552 005553下属基金资产净值: 37,687,538.09 72,356,879.22下属基金份额净值: 1.0042 1.0027下属基金份额累计净值: 1.0042 1.0027管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司托管人: 中国工商银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行2018年05月11日 2018年05月11日
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