公告日期：2019-10-25

　　中航创新驱动股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一九年十月
目 录
一、 基金托管协议当事人......................................................................1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则..............................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................. 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................... 9
五、 基金财产的保管............................................................................10
六、 指令的发送、 确认及执行............................................................13
七、 交易及清算交收安排....................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................................20
九、 基金收益分配................................................................................25
十、 基金信息披露................................................................................26
十一、 基金费用....................................................................................28
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................................29
十三、 基金有关文件档案的保存........................................................30
十四、 基金管理人和基金托管人的更换........................................... 30
十五、 禁止行为....................................................................................33
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算........................... ......
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