公告日期:2018-07-14
4-1
上银基金管理有限公司
上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人: 上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年十二月
上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 14
五、基金财产的保管 ................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行 ......................................... 19
七、交易及清算交收安排 ............................................. 23
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................... 29
九、基金收益分配 ................................................... 34
十、基金信息披露 ................................................... 35
十一、基金费用 ..................................................... 38
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................... 40
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................... 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................. 42
十五、禁止行为 ..................................................... 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 46
十七、违约责任 ..................................................... 48
十八、争议解决方式 ................................................. 49
十九、托管协议的效力 ...........................
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