公告日期:2018-11-17
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净
值公告
估值日期:2018年11月16日
公告送出日期:2018年11月17日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚禄一年定期
基金主代码 005423
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 286,724,588.06
下属各类别基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 浙商汇金聚禄一年定期
A C
下属各类别基金的交易代码 005423 005424
下属各类别基金的资产净值 219,203,559.03 67,521,029.03
下属各类别基金的份额净值 1.0242 1.0231
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