公告日期：2018-11-16

　　中银证券安源债券型证券投资基金托管协议
基金管理人： 中银国际证券股份有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司2
目录
一、基金托管协议当事人......................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................10
五、基金财产的保管............................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行............................................................................14
七、交易及清算交收安排....................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................19
九、基金收益分配................................................................................................24
十、基金信息披露................................................................................................25
十一、基金费用....................................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................28
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................
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