公告日期：2018-09-13

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中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018 年第三次分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 中加颐慧三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
基金简称 中加颐慧定开债券
基金主代码 005336
基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《 中加颐慧
三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《 中加颐慧三个
月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2018 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 3 次
分红
下属基金份额类别的基金简称 中加颐慧定开债
券 A
中加颐慧定开债
券 C
下属基金份额类别的交易代码 005336 005337
截止基准日下属基金
份额类别的相关指标
基准日下属基金份
额类别净值（单位：
人民币元）
1.0219 1.0000
基准日下属基金份
额类别可供分配利
润（单位：人民币元）
43,913,097.72 0.00
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.08 0.00
注：截止收益分配基准日 2018 年 9 月 10 日中加颐慧定开债券 C 份额为 0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 14 日
除息日 2018 年 9 月 14 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 17 日
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分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 9 月 14 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于 2018 年 9 月 17 日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。 2018 年 9 月 18 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用......
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