公告日期:2018-05-29
国都多策略混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称国都多策略混合型证券投资基金
基金简称国都多策略
基金主代码 005264
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
基金管理人名称国都证券股份有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 以及《 国
都多策略混合型证券投资基金基金合同》 、 《 国都多策略混合型证券投资
基金招募说明书》 等。
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1733 号
基金募集期间
自 2018 年 2 月 26 日
至 2018 年 5 月 22 日止
验资机构名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 5 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,693
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 288,892,869.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 165,532.38
募集份额(单位:份)
有效认购份额 288,892,869.22
利息结转的份额 165,532.38
合计 289,058,401.60
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 0
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 247,888.63
占基金总份额比例 0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 5 月 25 日
注: -
3. 其他需要提示的事项
(一)本基金合同生效后,基金份额持有人可以前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基
金管理人的客服热线( 4008-818-8118)查询交易确认情况。
(二)本基金的封闭与开放情况:
本基金以契约开放方式运作,自基金合同生效后,本基金将进入不超过三个月的封闭期。在封闭期内,
本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。因此,在封闭期内,基金份额持有人将面临因不能
赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金的开放日
为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时
公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 ......
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