公告日期:2018-07-21
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 7 月 21 日
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 渤海汇金量化汇盈混合
基金主代码 005021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 20 日
基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 渤海汇金量
化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 渤
海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》
注: -
2. 基金募集情况
注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
〔2018〕371 号
基金募集期间 自 2018 年 5 月 22 日
至 2018 年 7 月 17 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 7 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,178
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 234,005,295.59
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 124,311.24
有效认购份额 234,005,295.59
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 124,311.24
合计 234,129,606.83
认购的基金份额(单位:
份)
339,592.49
占基金总份额比例 0.15%
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
其他需要说明的事项 -
认购的基金份额(单位:
份)
募集期间基金管理人的 1,116,072.47
从业人员认购本基金情
况 占基金总份额比例 0.48%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 7 月 20 日
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产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10-
50 万份(含)。
(3)本基金的基金经理持有......
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