公告日期：2018-09-21

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中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年第八次分红公告
公告送出日期：2018年9月21日
1 公告基本信息
基金名称
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
中加纯债定开债券
基金主代码
004911
基金合同生效日
2017年7月20日
基金管理人名称
中加基金管理有限公司
基金托管人名称
杭州银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日
2018年9月18日
有关年度分红次数的说明
本基金本次分红为2018年度第8次分红
下属基金份额类别的基金简称
中加纯债定开债券A
中加纯债定开债券C
下属基金份额类别的交易代码
004911
004912
截止基准日下属基金份额类别的相关指标
基准日下属基金份额类别净值（单位：人民币元）
1.0160
1.0000
基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元）
11,562,123.51
0.00
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.037
0.00
注：截止收益分配基准日2018年9月18日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018年9月25日
除息日
2018年9月25日
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现金红利发放日
2018年9月26日
分红对象
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2018年9月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2018年9月26日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2018年9月27日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.b......
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