公告日期:2018-05-19
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年第五次分红公告
公告送出日期:2018年5月19日
1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017年7月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中加纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规
定
收益分配基准日 2018年5月15日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2018年度第5次分
红
下属基金份额类别的基金简称 中加纯债定开债中加纯债定开债
券A 券C
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