公告日期：2017-07-21

　　中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

一、公告基本信息

基金名称中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称中加纯债定期开放债券

基金主代码004911

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年07月20日

基金管理人名称中加基金管理有限公司

基金托管人名称杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称中加纯债定开债券A中加纯债定开债券C

下属分级基金的交易代码004911004912

二、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]909号

基金募集期间自2017年7月17日至2017年7月17日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年7月18日

募集有效认购总户数（单位：户）2

份额级别中加纯债定开债券A中加纯债定开债券C中加纯债定开债券合计

募集期间净认购金额（单位：元）3,010,000,000.0003,010,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）000

募集份额（单位：份）有效认购份额3,010,000,000.0003,010,000,000.00

利息结转份额000

合计3,010,000,000.0003,010,000,000.00

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.000

10,000,000.00

占基金总份额比例0.33%0.00%0.33%

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）000

占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年07月20日

注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；
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