公告日期:2018-10-19
中加颐享纯债债券型证券投资基金2018年第九次分红公告
公告送出日期:2018年10月19日
1公告基本信息
基金名称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐享纯债债券
基金主代码 004910
基金合同生效日 2017年7月27日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加颐享
纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《中加颐享纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2018年10月15日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.034
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2018年度第9次
分红
基准日基金份额净1.0157
截止基准日基金的相值(单位:人民币元)
关指标 基准日基金可供分
配利润(单位:人民4,230,718.72
币元)
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年10月22日
除息日 2018年10月22日
现金红利发放日 2018年10月23日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2018年10月22日除权后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
份额于2018年10月23日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2018年10月24日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2018年10月22日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2018年10月22日前(不含2018年10月22日)到销售网点办妥变更手续。
4、由于部分投……
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