公告日期:2017-07-18
中加颐享纯债债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
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目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................14
五、基金财产的保管.....................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................20
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................24
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................28
九、基金收益分配.........................................................................................................................36
十、基金信息披露.........................................................................................................................37
十一、基金费用与税收.................................................................................................................40
十二、基金份额持有人名册的登记与保管.................................................................................43
十三、基金有关文件档案的保存.................................................................................................44
十四、基金管理人和基金托管人的更换.....................................................................................45
十五、禁止行为.............................................................................................................................49
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................51
十七、违约责任...............................................................……
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