公告日期：2018-08-20

　　格林日鑫月熠货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
2018 年第 2 号
基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司
二〇一八年八月
重要提示
格林日鑫月熠货币市场基金（以下简称“ 本基金” ）经 2017 年 6 月 16 日
中国证监会证监许可[2017]934 号文注册。 本基金基金合同于 2017 年 7 月 20
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金（以下简称“ 基金” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是
替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开
放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日
基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金是货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基
金信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基
金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏
离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正
偏离度绝对值调整到 0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法
对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基
金合同进行财产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂......
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