公告日期：2017-08-09

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
泰康年年红纯债一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................7
四、 基金财产保管......................................................................................................7
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................10
六、 交易及清算交收安排........................................................................................13
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................18
八、 基金收益分配....................................................................................................22
九、 信息披露............................................................................................................23
十、 托管费用............................................................................................................25
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................25
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................26
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................26
十四、 禁止行为........................................................................................................28
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................29
十六、 违约责任........................................................................................................31
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................31
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................32
十九、 其他事项.....................................................................................................……
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