公告日期：2017-08-10

　　中银证券安弘债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 中银证券安弘债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安弘债券
基金主代码 004807
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日
基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 中银证券安弘债券型证券投资基金基金合
同》 、 《 中银证券安弘债券型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C
下属分级基金的交易代码 004807 004808
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]841 号
基金募集期间 自 2017 年 7 月 10 日
至 2017 年 8 月 4 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 8 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2889
份额级别 中银证券安弘债券 A 中银证券安弘债券 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 404,570,017.54 22,751,335.00 427,321,352.54
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 170,811.96 10,202.33 181,014.29
募集份额（单位：份） 有效认购份额 404,570,017.54 22,751,335.00 427,321,352.54
利息结转的份额 170,811.96 10,202.33 181,014.29
合计 404,740,829.50 22,761,537.33 427,502,366.83
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 8 月 9 日
注： 1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
【 0】 ，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【 0】 。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列
支。
3、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况项中分母为各自级别的份额，对合计数，本项的分
母采用下属分级基金份额的合计数，即......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。