公告日期:2018-09-19
中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月19日
1.公告基本信息
基金名称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银丰实定期开放债券
基金主代码 004723
基金合同生效日 2017年6月21日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018年9月12日
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.0228
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 134,696,200.64
关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 —
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