公告日期:2017-03-25
嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一七年三月
目 录
一、托管协议当事人 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 7
五、基金财产的保管 8
六、指令的发送、确认及执行 10
七、交易及清算交收安排 12
八、基金资产净值计算和会计核算 15
九、基金收益分配 17
十、基金信息披露 18
十一、基金费用 19
十二、基金份额持有人名册的保管 20
十三、基金有关文件档案的保存 21
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......
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