上银慧增利货币市场基金开通转换、定期定额投资业务的公告
基金资讯
2017-07-06 08:14:16
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-07-06

  上银慧增利货币市场基金开通转换、定期定额投资业务的公告 1公告基本信息

基金名称上银慧增利货币市场基金

基金简称上银慧增利货币

基金主代码004449

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年4月14日

基金管理人名称上银基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称上银基金管理有限公司

公告依据《上银慧增利货币市场基金基金合同》和《上银慧增利货币市场基金

招募说明书》的相关规定

转换转出起始日2017年7月6日

转换转入起始日2017年7月6日

定期定额投资起始日2017年7月6日

2、转换业务

2.1转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金持有人承担。投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2.2其他与转换相关的事项

2.2.1适用范围

本基金转换业务适用于本基金和上银慧财宝货币市场基金(A类基金代码:

000542,B类基金代码:000543)、上银新兴价值成长混合型证券投资基金(基

金代码:000520)与上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:

004138)之间的转换业务,本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

2.2.2基金转换业务规则说明

1.基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

3.投资者采用份额转换的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

5.已冻结份额不得申请进行基金转换。

6.基金转换遵循先进先出的业务规则,即先申购的基金份额在转换时先转换。<......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500