公告日期:2018-05-08
东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2018-05-07
公告送出日期:2018-05-08
基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻悦纯债债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 004363
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单 105,336.43
位:人民币元)
下属各类别基金的 东方臻悦纯债债券A 东方臻悦纯债债券C
基金简称
下属各类别基金的 004363 004364
交易代码
下属各类别基金的 37,896.04 67,440.39
资产净值(单位:
人民币元)
下属各类别基金的 1.0846 1.0136
份额净值(单位:
人民币元
注:本基金基金合同于2017年05月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月8日
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