公告日期:2018-04-12
太平基金管理有限公司关于太平日日鑫货币市场基金二
〇一七年年度报告摘要的更正公告
太平基金管理有限公司于2018年3月29日发布的《太平日日鑫货币市场
基金二〇一七年年度报告摘要》所登载的审计报告非普华永道会计师事务所(特
殊普通合伙)所出具,其所附财务报表也非经普华永道会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,现更正如下:
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度
报告正文。
本报告期自2017年3月15日起至12月31日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 太平日日鑫货币
基金主代码 004330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月15日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,023,626,590.64份
下属分级基金的基金简称 ......
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