公告日期：2017-09-07

　　 永赢瑞益债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

　基金名称永赢瑞益债券型证券投资基金

基金简称永赢瑞益债券

基金主代码004238

基金合同生效日2017年3月2日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢瑞益

债券型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞益债券型证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日2017年9月5日

截止收益分配基准日的相关指

标

基准日基金份额净值（单位：人民币

元）

1.0504

基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元）

3,023,616.56

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人

民币元）

604,723.31

本次分红方案（单位：人民币元/

10份基金份额）

0.4

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

　注：按照《永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

　2、与分红相关的其他信息

　权益登记日2017年9月7日

除息日2017年9月7日

现金红利发放日2017年9月8日

分红对象权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2017年9月7日除息后的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额，并于2017年9月8日直接计入其基金

账户，2017年9月11日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收

问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

　3、其......
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