公告日期:2018-10-24
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金2018年第2次分红公告
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资
基金2018年第2次分红公告
公告送出日期:2018年10月24日
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金2018年第2次分红公告
1公告基本信息
基金名称 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 兴业瑞丰6个月定开债券
基金主代码 004141
基金合同生效日 2017年3月23日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业瑞丰6个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定
收益分配基准日 2018年10月15日
基准日基金份额净值(单 1.0684
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 166,770,238.54
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/......
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