公告日期：2017-06-06

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

1公告基本信息

基金名称上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金

基金简称上银鑫达灵活配置

基金主代码004138

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年3月9日

基金管理人名称上银基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称上银基金管理有限公司

公告依据《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《上银鑫达灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日2017年6月9日

赎回起始日2017年6月9日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

本基金在代销网点申购以金额申请，单笔最低申购金额为10元（含申购费），

追加申购的最低金额为10元，累计申购金额不设上限。各代销机构对最低申购

限额及投资金额级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

在直销机构（柜台方式）申购的最低金额为10元（含申购费），追加申购的最

低金额为10元，累计申购金额不设上限。基金管理人可根据市场状况和投资者

需求调整直销机构（柜台方式）的最低申购标准。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

3.2申购费率

申购金额（M）费率

M＜50万元 1.2%

50万元≤M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜500万元0.4%

M≥500万元按笔收取每笔1000元

注：基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于5份基金份额；基金

份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，需一并全部赎回。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为5份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于5份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。4.2赎回费率

持有期限（N）赎回费率

N＜7日1.5%

7日≤N＜30日0.75%

30日≤N＜6个月 0.5%

N≥6个月0

注：1、对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期少于

30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续

持有期长于30天但少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的

75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的

赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资

人，不收取赎回费。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5基金销售机构

5.1直销机构

名称：上银基金管理有限公司直销机构

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话：（021）60232799

传真：（021）60232779

客服电话：（021）60231999

联系人：王蕾

网址：www.boscam.com.cn

5.2场外非直销机构

兴业银行股份有限公司，上海银行股份有限公司，上海好买基金销售有限公司，浙江同花顺基金销售有限公司，上海陆金所资产管理有限公司，上海万得投资顾问有限公司。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他……
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