公告日期:2018-04-24
中航基金管理有限公司关于旗下基金持有证券
调整估值价的公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经中航基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与基金托管人协商一致,决定自2018年4月23日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码:000063)股票进行估值调整,估值价格调整为22.82元。
在中兴通讯后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。
自中兴通讯复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中航基金管理有限公司
二○一八年四月二十四日
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