公告日期:2018-09-15
兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2018年第3次分红公告
兴银长益半年定期开放债券型证券投资基
金2018年第3次分红公告
公告送出日期:2018年9月15日
兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2018年第3次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴银长益半年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 兴银长益定开债
基金主代码 004122
基金合同生效日 2017年3月15日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》
、《兴银长益半年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《兴银长益半年
定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2018年9月7日
基准日基金份额净值(单 1.0265
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 42,962,399.85
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。