公告日期：2018-09-18

　　中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银富享定期开放债券
基金主代码 004038
基金合同生效日 2017 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办
法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 9 月 10 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.0207
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 （单位：人民币元） 4,344,859.33
关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
无
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额） 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
注： 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配。 中银富享定期开放债券 2018 年 9 月 10 日每份基金份额可供分配
利润为 0.0207 元，本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 20 日
除息日 2018 年 9 月 20 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2018 年 9 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 9 月 21 日直
接划入其基金账户。 2018 年 9 月 25 日起投资者可以查询、
赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机
1
关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当
天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2......
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