公告日期:2017-09-26
截止 2017 年 9 月 22 日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告
国富美元债定期债券( QDII)资产净值公告
2017/09/22
经基金托管人核准,截止 2017 年 09 月 22 日国富美元债定期债券( QDII)资产净值如下:
基金主代码: 003972
基金名称: 国富美元债定期债券( QDII)
基金资产净值: 665,240,480.18
单位: 人民币元
基金份额净值: 0.9713
基金份额累计净值: 0.9713
下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 0.9713 0.1475
下属基金份额累计净值:
0.9713 0.1475
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 建设银行
国海富兰克林基金管理
有限公司 建设银行
2017 年 09 月 22 日 2017 年 09 月 22 日
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