公告日期:2017-08-12
永赢丰益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年8月12日
1、公告基本信息
基金名称 永赢丰益债券型证券投资基金
基金简称 永赢丰益债券
基金主代码 003898
基金合同生效日 2017年2月16日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢丰
益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢丰益债券型证券投资基金招募
说明书》等。
收益分配基准日 2017年8月10日
基准日基金份额净值(单位:人民 1.0189
币元)
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:188,571,877.39
指标 人民币元)
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 37,714,375.48
位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币 0.18
元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第1次分红
注:按照《永赢丰益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该 次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年8月14日
除息日 2017年8月14日
现金红利发放日 2017年8月15日
分红对......
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