公告日期：2018-10-30

　　汇安嘉源纯债债券型证券投资基金
分红公告

（第三次）


1.公告基本信息

基金名称 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安嘉源纯债债券

基金主代码 003888

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》和《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》的
约定

收益分配基准日 2018年10月23日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0245

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 15,362,348.60
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 15,362,348.60
本次分红方案（单位：人民币元

/10份基金份额） 0.154

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月1日

除息日 2018年11月1日

现金红利发放日 2018年11月2日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2018年11月1日的基金份额
明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金登记机构将于2018年11月

2日对红利再投资的基金份额进行确认。2018年......
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