公告日期:2017-07-21
浙商日添金货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 浙商日添金
交易代码 003874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月1日
报告期末基金份额总额 42,568,195,442.42份
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争
获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合
投资策略 平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满
足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收
益。
本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率(税后)。
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