公告日期:2018-11-14
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利
溢利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年11月14日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利溢利债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利溢利债券
基金主代码 003793
基金合同生效日 2017年1月22日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《泰达宏利溢利债券型证券投资基金基
金合同》
收益分配基准日 2018年11月8日
基准日基金份额净值(单 1.0166
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 13,307,004.54
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第4次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券 泰达宏利溢利债券
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