公告日期:2018-10-23
中加丰裕纯债债券型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 中加丰裕纯债债券
基金主代码 003673
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月28日
报告期末基金份额总额 1,491,834,865.19份
投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过
对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政
策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究
投资策略 ,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债
券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类
固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和
信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型
基金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 22,596,980.35
2.本期利润 39,616,093.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0266
4.期末基金资产净值 1,516,871,371.30
5.期末基金份额净值 1.0168
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水……
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