公告日期：2017-07-12

中加丰裕纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
（ 2017 年第 1 号）
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
二○一七年七月
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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重要提示
中加丰裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督
管理委员会2016年7月26日证监许可【 2016】 1700号文准予募集注册。 本基金基
金合同于2016年11月28日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同等
信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的
风险承受能力，并对或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交
易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所
限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所
分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短
期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（ 协议存款、通知存款、 定期
存款） 等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可
以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金基金份额初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可
能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月28日，有关财务数据和净值表现
截止日为2017年3月31日。（财务数据未经审计）
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 招募说明书
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目 录
一、绪言 ........................................................5
二、释义 ........................................................6
三、基金管理人 .................................................10
四、基金托管人 .................................................20
五、相关服务机构 ...............................................24
六、基金的募集 .................................................26
七、基金合同的生效 .............................................27
八、基金份额的申购与赎回 .......................................28
九、基金的投资 .................................................38
十、基金的财产 .................................................49
十一、基金资产的估值……
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