公告日期:2018-05-04
兴业裕丰债券型证券投资基金2018年第1次分红公告
兴业裕丰债券型证券投资基金 2018 年第
1 次分红公告
公告送出日期:2018年5月4日
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兴业裕丰债券型证券投资基金2018年第1次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 兴业裕丰债券型证券投资基金
基金简称 兴业裕丰债券
基金主代码 003640
基金合同生效日 2017年1月3日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业裕丰债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2018年4月23日
基准日基金份额净值(单 1.0380
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 36,970,627.36
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 不适用(不低于面值)
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位......
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