公告日期:2018-11-20
浦银安盛日日丰货币市场基金托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 浦银安盛日日丰货币市场基金 托管协议 2 目 录 一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................4 二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................6 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................7 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................13 五、 基金财产的保管.............................................................................................................14 六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................18 七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................22 八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................26 九、 基金收益分配.................................................................................................................31 十、 基金信息披露.................................................................................................................33 十一、 基金费用.....................................................................................................................35 十二、 基金份额持有人名册的保管............................................................................
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