公告日期:2017-09-26
关于浦银安盛日日丰货币市场基金于国庆节假期前一个工作日暂停 A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
11公告基本信息
基金名称浦银安盛日日丰货币市场基金
基金简称浦银安盛日日丰
基金主代码003534
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场基金基金
合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始
日、金额及原因说明
暂停申购起始日2017年9月29日
暂停转换转入起始日2017年9月29日
暂停定期定额投资起始日2017年9月29日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原
因说明
根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
交易所休市安排,2017年9月30日(星期六)至2017年10月8日(星期日)休
市,10月9日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有
关法律法规和基金合同的相关规定,决定于国庆节假期前一个工作日对本
基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称浦银安盛日日丰A浦银安盛日日丰B浦银安盛日日丰D
下属分级基金的交易代码003534003535003536
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是否
21其他需要提示的事项
1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转
出、赎回等其他业务以及本基金D类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍
照常办理。自2017年10月9日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的
正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下
一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配
权益” ,投资者于2017年9月29日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2017年10月9日起不再
享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确
认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2017年10月9日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资
者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。